JB Swiss Helvetbär
Anlagestrategie
Der JB Swiss Helvetbär im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | 970980 | |
ISIN | CH0002769898 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Swiss & Global Schweiz | |
Ausgabeaufschlag | 2,00% | |
Ausgabepreis | 1.654,09 CHF | |
Rücknahmepreis | 1.621,66 CHF | |
Fondsvermögen in Mio. | 48,64 CHF | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | Julius Bär Asset Management | |
Sitzland | Schweiz | |
Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Zürich | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Renten Schweiz | |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen und andere Forderungspapiere und Forderungswertrechte, die durch Gesellschaften oder öffentlich-rechtliche Körperschaften mit Sitz in der Schweiz begeben oder garantiert werden, die auf Schweizer Franken lauten, angelegt. Der Anteil der Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen darf dabei 25% des Fondsvermögens nicht überschreiten. | |
Anlageregion | Schweiz 90,13% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,98% | 2,27% | 5,16% | |||
2 Monate | 2,04% | 2,70% | 4,50% | |||
3 Monate | 1,63% | 3,24% | 1,82% | |||
6 Monate | 4,99% | 3,91% | 2,35% | |||
1 Jahr | 12,11% | 15,35% | 0,70% | |||
2 Jahre | 26,77% | 12,93% | 0,88% | |||
3 Jahre | 43,41% | 11,05% | 1,06% | |||
4 Jahre | 65,61% | 10,92% | 1,08% | |||
5 Jahre | 69,40% | 10,34% | 0,86% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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