Universal-Fonds-NRW I
Anlagestrategie
Der Universal-Fonds-NRW I im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Universal-Fonds-NRW I und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | 663647 | |
ISIN | DE0006636475 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 64,48 EUR | |
Rücknahmepreis | 61,41 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 96,39 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,90% | |
Management | Stadtsparkasse Düsseldorf | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds International flexibel | |
Anlagestrategie | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs anzustreben. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe investiert, wobei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung beigestreut werden. Beim Aktienanteil stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden. Der Fonds richtet sich nicht explizit an einer Benchmark aus, da er in seinem Investmentuniversum verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Zur Steuerung der offenen Aktienquote sowie der Duration des Rentenanteils im Fonds nutzt das Fondsmanagement Derivate. Für den Fonds wurden am 05.09.2007 Anteilklassen (Tranchen) gebildet. | |
Anlageregion | Europa 100,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,42% | 2,67% | -2,12% | |||
2 Monate | 0,11% | 3,09% | -0,02% | |||
3 Monate | 0,28% | 3,11% | 0,10% | |||
6 Monate | 3,61% | 2,77% | 2,28% | |||
1 Jahr | 0,47% | 3,20% | -0,26% | |||
2 Jahre | 4,35% | 2,87% | 0,35% | |||
3 Jahre | 9,52% | 2,80% | 0,73% | |||
4 Jahre | 15,83% | 3,14% | 0,66% | |||
5 Jahre | 16,35% | 3,23% | 0,26% | |||
10 Jahre | 63,81% | 3,55% | 0,74% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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