Warburg Value Fund A
Anlagestrategie
Der Warburg Value Fund A im Überblick
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Allgemeine Informationen
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|---|---|---|
WKN | A0DN29 | |
ISIN | LU0208289198 | |
Kapitalanlagegesellschaft | MMWarburg Lux | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 176,31 EUR | |
Rücknahmepreis | 167,91 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 78,94 EUR | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | Warburg Invest KAG | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | M.M. Warburg & Co. Luxembourg S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
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Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
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|---|---|---|
Anlageform | Aktien international | |
Anlagestrategie | Das Konzept des Fonds verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmes/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. | |
Anlageregion | Japan 38,37% | |
Anlagesektoren | Industrie 32,87% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -5,66% | 12,74% | -4,00% | |||
2 Monate | -10,20% | 13,56% | -3,56% | |||
3 Monate | -10,20% | 12,65% | -2,83% | |||
6 Monate | 1,22% | 13,61% | 0,10% | |||
1 Jahr | -10,80% | 16,14% | -0,75% | |||
2 Jahre | -1,54% | 14,71% | -0,13% | |||
3 Jahre | 40,10% | 14,84% | 0,73% | |||
4 Jahre | 3,94% | 19,92% | -0,03% | |||
5 Jahre | 8,77% | 19,17% | -0,03% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
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